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中銀證券現金管家貨幣型證券投資基金中行發售

2016-11-14

基本概況

A. 基金名称:中银证券现金管家货币型证券投资基金

B. 基金简称:中银证券现金管家货币

C. 基金代码:A类:003316 ;B类:003317

D. 发售时间: 11月21日-12月2日

E. 基金特点  

  • 周末不打烊,假日也理財
    股市一到節假日便休市,而貨幣基金的特色是假期也在投資。投資者可趁臨近假期,提早配置本産品。
  • 投資範圍廣,方便又靈活
    可充分利用通知存款、短期融資券等10種貨幣市場工具,通過久期策略、類屬配置策略、個券選擇策略等投資策略來獲取收益。
  • 認申購免費,投資成本低
    本産品認購、申購0手續費;1分錢起購,投資門檻低,讓零散資金能夠最大範圍的享受投資機會。
  • 名將再出擊,投資更用心
    擬任基金經理吳亮谷,證券從業經驗8年,現任中國紅貨幣寶、中銀證券保本1號混合基金基金經理,固收類投資經驗豐富。

F. 基金托管人:招商银行股份有限公司

G. 基金经理:

  • 吳亮谷
    硕士,证券从业经验 8 年。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理,天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。 2014 年加盟中银国际证券有限责任公司, 现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券保本 1 号混合型证券投资基金基金经理。

H. 基金类型:货币市场基金

I. 投资目标: 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

J. 投资范围

  • (1)現金;
  • (2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  • (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
  • (4)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

K. 业绩基准:人民币活期存款利率(税后)

本基金定位爲現金管理工具,注重基金資産的流動性和安全性,因此采用活期存款利率(稅後)作爲業績比較基准。活期存款利率由中國人民銀行公布,如果活期存款利率或利息稅發生調整,則新的業績比較基准將從調整當日起開始生效。

L. 风险收益特征:本基金为货币型基金,属于证券投资基金中的低风险低收益的品种,其预期风险收益水平均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

M. 费率结构

管理費率 0.30%/年
托管費率 0.08%/年
銷售服務費 A類(0.25%)、B類(0.01%)
認購費 0
申購、贖回費率 本基金在通常情況下不收取申購費用和贖回費用,但在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資産淨值的比例合計低于5%且偏離度爲負時,爲確保基金平穩運作,避免誘發系統性風險,本基金對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,並將上述贖回費用全額計入基金財産。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于本基金利益最大化的情形除外。

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